① 道指盘中首次突破4万点大关 AI产业景气度持续高企 美国4月通胀回落，进一步提振市场乐观情绪，带动美股三大股指盘中创新高，道指盘中首次突破4万点大关。此外，截至收盘，热门科技股涨跌不一，其中AI芯片厂商英特尔涨超2%。而近期科技股迎来全面大涨，包括AI龙头英伟达、AI服务器龙头戴尔科技涨势不错，微软和谷歌均有普涨。当前全球科技界“AI月”已拉开序幕，券商普遍认为，海外巨头AI投入的加大，将带动AI服务器、AI芯片、光模块等AI基础设施需求，也将持续提振AI算力景气度。 评论员徐广语：隔夜美股市场盘中快速上涨，部分得益于通胀数据的降低，这无疑提振了投资者情绪。尽管市场之前预期美联储今年将降息三次，现在的预期则降至一次，但股市的高点却有所提升。这背后的推动因素不少，人工智能板块的炒作无疑是其中一个重要因素。近期公用事业、半导体和科技板块的强劲表现，为市场带来了过多的良好预期，这在一定程度上也推动了股市的上涨。然而，市场的快速上涨也引发了对泡沫的担忧。虽然当前的泡沫尚未达到2000年互联网泡沫的程度，但过度的炒作和投机行为仍然值得警惕。 海顺投顾黄俊：海外AI龙头个股集体上涨，也将带动A股中的Al概念股呈现活跃。 ② AMC院线的“还债”好时机过去了吗？ 连锁电影院AMC院线(AMC)正趁着“meme股”大涨的东风削减债务，重现在2021年狂潮中的情形。从周一开始两天时间从2.910盘中最高涨到11.880，目前跌回4.640。AMC在一份监管文件中称，已达成一项私人协议，将2026年到期的约1.64亿美元的10%票据换成2330万股新发行股票。根据交换的本金和应计利息，新股票的价值为每股7.33美元。AMC股价周二收于6.85美元。AMC的大部分债券都是以不良价格交易的，该公司一直在通过其他交换和回购活动以减少到期债务。去年，该公司用大约2亿美元债券换取了股票。 评论员徐广语：AMC院线股价大跌的原因主要是受到市场对“抱团股”热潮的消退。在本周早些时候，AMC院线等“抱团股”受到了散户交易者的热烈追捧，股价一度大涨。但随着“抱团股”热潮逐渐褪去，AMC院线的股价也出现了大幅回调。此外，AMC院线目前的估值仍被人为抬高，其股价是预期远期收益的1500倍，在市值超10亿美元的美股中是最高的。这种高估值缺乏基本面支撑，一旦市场情绪转变，股价就容易出现大幅波动。因此，投资者应谨慎参与这类投机性交易。 海顺投顾黄俊：短期来看，AMC因散户抱团热潮大涨，削减了债务，今后或仍会酝酿出新的机会。 ③ 英伟达将于5月22日公布季度业绩 多家机构表示看好 英伟达将于5月22号公布季度业绩，多家机构预计英伟达将公布明显高于预期的第一季度业绩和第二季度指引。分析师们普遍预计，即将公布的第一财季营收为244.7亿美元，每股收益为5.56美元。此外，美股财报季已临近尾声，各大机构也都公布了美股持仓情况。从全球十大对冲基金一季度的仓位来看，美股“七巨头”依旧是重点标的。其中约半数都重仓了英伟达，桥水、AQR和城堡投资一季度都大举买入了英伟达及其相关标的。不过，美国“对冲基金传奇人物”大卫·泰珀(David Tepper)却在当季大幅减少了英伟达的仓位。 评论员徐广语：英伟达作为AI芯片的领军企业，其强劲的业绩增长和产品创新能力，使其成为投资者看多的必然选择。KeyBanc Capital Markets将英伟达目标股价定为1200美元，反映出市场对其业绩和前景的乐观预期。随着H100、H200等高性能GPU的推出，以及Blackwell系列芯片的上市，英伟达在数据中心等领域的市场份额有望进一步提升。然而，芯片行业的竞争日趋激烈今日大盘小盘全新评论，随着其他厂商在AI芯片领域的持续投入和创新，英伟达也面临着一定的竞争压力。未来，英伟达需要不断加大研发投入，加快产品迭代，以巩固其在AI芯片领域的领先地位。同时，投资者也需要关注行业竞争格局的变化，以及相关政策、市场等因素的影响，理性看待英伟达的投资价值。 海顺投顾黄俊：1）投行们对英伟达股价开始出现分歧，因而该股也将出现较大波动；2）英伟达估值的再度提升，也将利好A股中的英伟达概念股；3）大卫·泰珀一季度大手笔加仓中概股，中概股优势也会被投资者挖掘，相关概念股也有表现机会。 ④ 过去一年涨了298% 最火的美国电力股涨幅超过了英伟达 “AI发电股”的热潮仍在继续。上周公布财报后，美国最大的电力生产商和零售能源供应商之一Vistra股价再度攀高，一年来累计上涨298%，超过英伟达223%的涨幅。此外，美国最大核电商Constellation Energy和最大光伏发电商NRG Energy一年以来的累计涨幅也分别达到152%和182%。美国发电商受到热捧的背后，是以AI为重点的数据中心对电力的需求飙升。高盛在5月14日发布的文章中预测，2022-2030年，美国电力需求将增长约2.4%，其中约0.9%将与数据中心有关。 评论员徐广语：AI技术的快速发展正显著增加对电力的需求，尤其是在数据中心和高性能计算领域。随着AI在各行各业的广泛应用，其对能源的依赖性不断上升。这一趋势促使电力行业向更高效、更环保的能源解决方案转型，以支持AI的能源需求，同时减少环境影响。智能电网和可再生能源的结合使用，将为满足AI时代电力需求提供可持续的解决方案。然而，这也要求电力基础设施进行相应的升级和优化，以适应AI带来的新挑战。 海顺投顾黄俊：AI算力的核心是电力，国内电力板块仍有提升估值空间。 ⑤ 顶级机构Q1美股持仓曝光 安达保险跃升为伯克希尔第九大重仓股 5月15日美股盘后，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公布的2024年一季度末持仓报告（13F报告）。在这份持仓报告中，除了减持1.16亿股苹果股票、清仓惠普股票外，另一大看点是伯克希尔一季度重仓股中出现了“新面孔”安达保险，单单这只个股的持仓市值达67亿美元，并成为伯克希尔第九大重仓股。消息公布后，安达保险的股票在盘后交易中一度涨超8%。此外，老虎环球基金头号增持了谷歌，减持了京东，清仓拼多多；“木头姐”增持了特斯拉，大幅减持Coinbase和Zoom视频通讯；桥水一季度愈加青睐科技股，前五大买入标的均为科技巨头，包括谷歌-A、英伟达、苹果、Meta Platforms和微软，谷歌A类股和英伟达均跻身桥水一季度排名前五重仓股。 评论员徐广语：安达保险作为全球最大的公开交易的财产和意外伤害保险公司之一，可能在巴菲特看来，其估值具有吸引力，且业务模式和伯克希尔·哈撒韦的保险业务有协同效应。巴菲特在市场情绪高涨时通常保持谨慎，当前美股市场处于历史高位，巴菲特可能在调整策略，转向那些他认为更稳定、风险更低的投资领域。 海顺投顾黄俊：顶级机构增持科技减持消费是对未来行情的预期，同时加仓保险股，国内投资者可借鉴效仿。

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